供应链
|
|
库存管理
|
期初余额 |
 交易类型属性
影响现存量：标识期初余额是否会增加实物库存。
影响成本：标识期初余额是否能传到存货核算系统。当库存管理系统和存货核算系统同时启用时，期初余额要能导入到存货核算的期初数据中，交易类型必须勾选“影响成本”。
|
|
|
期初废品 |
交易类型属性
影响现存量：标识期初废品是否会增加实物库存。
影响成本：该标识对期初废品没有意义。不管是否勾选“影响成本”，期初废品都不会传到存货核算系统。
|
|
|
设备入库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识设备入库单是否会增加实物库存
影响成本：标识设备入库单是否能传到存货核算系统。设备入库单要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。 |
|
|
设备出库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识设备出库单是否会增加实物库存。
影响成本：标识设备出库单是否能传到存货核算系统。设备出库单要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
|
|
|
出库申请单 |
交易类型属性
保存即审批：标识出库申请单保存后，是否自动审批。即：出库申请单保存后，不需要再通过审批操作，由系统自动完成审批。
审批后是否生成出库单、审批后自动推式生成其它出入库单：标识出库申请单审批后，是否由系统自动推式出库单。其中，对于申请出库类别是“报废出库”的出库类别，标识是否可以由系统自动推式生成正常仓库的其它出库单和废品仓库的其它入库单。
申请出库类别：下拉选择，包括：材料出库、其它出库、借出、报废出库。标识出库申请单可以生成后续哪种单据类型的出库单。
|
|
|
库存采购入库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识采购入库单是否会增加实物库存。
影响成本：标识采购入库单是否能传到存货核算系统。库存采购入库单暂估或结算单要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
保存即签字：标识采购入库单保存后，是否自动签字。即：采购入库单保存后，不需要再通过签字操作，由系统自动完成签字。
|
|
|
库存产成品入库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识产成品入库单是否会增加实物库存。
影响成本：标识产成品入库单是否能传到存货核算系统。产成品入库单要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
保存即签字：标识产成品入库单保存后，是否自动签字。即：产成品入库单保存后，不需要再通过签字操作，由系统自动完成签字。
|
|
|
委托加工入库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识委托加工入库单是否会增加实物库存。
影响成本：标识委托加工入库单是否能传到存货核算系统。委托加工入库单要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
核销方式：下拉选择，包括：按订单发料核销、按BOM核销、任意核销。
按订单发料核销：委托加工入库单进行材料核销时，查找源头的委外订单发料记录，进行核销。
按BOM核销：委托加工入库单进行材料核销时，根据生产BOM计算组成材料，进行核销。
任意核销：委托加工入库单进行材料核销时，首先根据生产BOM计算组成材料，如果没有则返回空行，手工维护材料核销记录。
|
|
|
库存借入库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识库存借入库单是否会增加实物库存。
影响成本：该标识对库存借入单没有意义。不管是否勾选“影响成本”，库存借入单都不会传到存货核算系统。
保存即签字：标识库存借入库单保存后，是否自动签字。即：库存借入库单保存后，不需要再点击“签字”按钮，由系统自动完成签字。
|
|
|
库存其它入库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识库存其它入库单是否会增加实物库存。
影响成本：标识库存其它入库单是否能传到存货核算系统。库存其它入库单要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
保存即签字：标识库存其它入库单保存后，是否自动签字。即：库存其它入库单保存后，不需要再点击“签字”按钮，由系统自动完成签字。
|
|
|
借出还回 |
交易类型属性
影响现存量：标识借出还回是否会增加实物库存。
影响成本：该标识对借出还回没有意义。不管是否勾选“影响成本”，借出还回都不会传到存货核算系统。
保存即签字：标识借出还回保存后，是否自动签字。即：借出还回保存后，不需要再点击“签字”按钮，由系统自动完成签字。
|
|
|
库存销售出库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识库存销售出库单是否会减少实物库存。
影响成本：标识库存销售出库单是否能传到存货核算系统。库存销售出库单要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
保存即签字：标识库存销售出库单保存后，是否自动签字。即：库存销售出库单保存后，不需要再点击“签字”按钮，由系统自动完成签字。
|
|
|
库存材料出库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识库存材料出库单是否会减少实物库存。
影响成本：标识库存材料出库单是否能传到存货核算系统。库存材料出库单要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
保存即签字：标识库存材料出库单保存后，是否自动签字。即：库存材料出库单保存后，不需要再点击“签字”按钮，由系统自动完成签字。
|
|
|
库存调拨入库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识入库单是否会增加实物库存。
影响成本：标识库存调拨入库单是否能传到存货核算系统。库存调拨入库单签字、暂估或内部交易结算要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
保存即签字：标识库存调拨入库单保存后，是否自动签字。即：库存调拨入库单保存后，不需要再点击“签字”按钮，由系统自动完成签字。
|
|
|
库存借出单 |
交易类型属性
影响现存量：标识库存借出库单是否会减少实物库存。
影响成本：该标识对库存借出单没有意义。不管是否勾选“影响成本”，库存借出单都不会传到存货核算系统。
保存即签字：标识库存借出库单保存后，是否自动签字。即：库存借出库单保存后，不需要再点击“签字”按钮，由系统自动完成签字。
|
|
|
库存其它出库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识库存其它出库单是否会减少实物库存。
影响成本：标识库存其它出库单是否能传到存货核算系统。库存其它出库单要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
保存即签字：标识库存其它出库单保存后，是否自动签字。即：库存其它出库单保存后，不需要再点击“签字”按钮，由系统自动完成签字。
|
|
|
库存借入还回 |
交易类型属性
影响现存量：标识库存借入还回单是否会减少实物库存。
影响成本：该标识对借入还回没有意义。不管是否勾选“影响成本”，都不会传存货核算。
保存即签字：标识库存借入还回单保存后，是否自动签字。即：库存借入还回单保存后，不需要再点击“签字”按钮，由系统自动完成签字。
|
|
| 转库单 |
交易类型属性
保存即审批：标识转库单保存后，是否自动审批。即：转库单保存后，不需要再点击“审批”按钮，由系统自动完成审批。
审核后自动推式生成其它出入库单：标识转库单审核后，是否由系统自动生成其它出库单、其它入库单，而不再需要通过转出、转入操作才能生成其它出库单、其它入库单。
|
|
|
组装单 |
交易类型属性
保存即审批：标识组装单保存后，是否自动审批。即：组装单保存后，不需要再通过审批操作，由系统自动完成审批。
|
|
|
拆卸单 |
交易类型属性
保存即审批：标识拆卸单保存后，是否自动审批。即：拆卸单保存后，不需要再通过审批操作，由系统自动完成审批。
|
|
|
库存形态转换单 |
交易类型属性
保存即审批：标识库存形态转换单保存后，是否自动审批。即：库存形态转换单保存后，不需要再通过审批操作，由系统自动完成审批。
|
|
|
库存报废单 |
交易类型属性
影响现存量：标识库存报废单是否会减少实物库存。
影响成本：本标识没有意义。
保存即签字：标识库存报废单保存后，是否自动签字。即：库存报废单保存后，不需要再进行签字操作，由系统自动完成签字。
|
|
|
废品处理 |
交易类型属性
影响现存量：标识废品处理是否会减少实物库存。
影响成本：标识废品处理是否能传到存货核算系统。废品处理要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
保存即签字：标识废品处理保存后，是否自动签字。即：废品处理保存后，不需要再进行签字操作，由系统自动完成签字。
|
|
|
库存盘点单 |
交易类型属性
保存即审批：标识盘点单保存后，是否自动审批。即：盘点单保存后，不需要再通过审批操作，由系统自动完成审批。
审核后自动推式生成其它出入库单：标识盘点单审核后，是否由系统自动生成其它出入库单，而不再需要通过盘点调整操作才能生成其它出入库单。
|
|
|
生产报废入库 |
交易类型属性
影响现存量：标识生产报废入库单是否会增加实物库存。
影响成本：该标识对生产报废入库单没有意义。不管是否勾选“影响成本”，生产报废入库单都不会传到存货核算系统。
保存即签字：标识生产报废入库单保存后，是否自动签字。即：生产报废入库单保存后，不需要再通过签字操作，由系统自动完成签字。
|
|
| 库存调拨出库单 |
交易类型属性
影响现存量：标识库存调拨出库单是否会减少实物库存。
影响成本：标识库存调拨出库单是否能传到存货核算系统。库存调拨出库单签字或内部交易结算要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
保存即签字：标识库存调拨出库单保存后，是否自动签字。即：库存调拨出库单保存后，不需要再通过签字操作，由系统自动完成签字。
|
| 消耗汇总单 |
交易类型属性
影响成本：标识消耗汇总单是否能传到存货核算系统。消耗汇总单要能够传到存货核算系统，交易类型必须勾选“影响成本”。
|
|
|
销售管理
|
|
预订单 |
界面
交易类型属性
同一物料可否列多行：同一物料在单据表体中是否允许多行记录；
询价规则：
正常询价、询非促销价：按照销售价格政策报价；
不询价：预订单不询价，手工维护价格；
询到价格是否可改：当询价规则选择“正常询价、询非促销价”，可以勾选；当询价规则选择“不询价”，不可以勾选；
未询到价格是否可改：当询价规则选择“正常询价、询非促销价”，可以勾选；当询价规则选择“不询价”，不可以勾选；
未询到价格是否提示：
勾：预订单自动询价，未询到价格时，弹出提示信息；
不勾：预订单自动询价，未询到价格时，不弹出提示信息；
赠品取价规则：
价格0：订单上赠品行物料的价格为0；
询销售价：按照正常销售订单的报价规则进行取价；
参考售价：取物料档案销售组织页签上的参考售价；
最低售价：取物料档案销售组织页签上最近售价；
参考成本：取物料档案销售组织页签上的参考成本，作为无税单价。
允许修改折扣：
调整金额影响折扣还是单价：调整折扣、调整单价；
只能安排一次：
不勾：表示预订单可以作多次安排，按照预订单的安排数量关闭处理；
勾：表示预订单只能安排一次，预订单安排成销售订单后，自动关闭；
备注：
预订单的价格按照销售组织参数“SO21销售询价触发条件”询价，如果没有安装销售，只有改变物料触发询价；
预订单安排生成销售订单，受销售组织参数“SO26超预订单安排订单控制方式”控制；
|
|
|
销售报价单 |
界面
交易类型属性
报价数据来源：
不取价：报价单不询价，手工维护价格；
价格管理：按照销售价格政策报价；
历史报价：支持按照最新历史报价和平均历史报价；
历史报价源：当报价数据来源为历史报价，可以参照选择最新价，平均价；
最新价：根据以下“历史报价匹配规则”取最新价格报价；
平均价：根据以下“历史报价匹配规则”和“平均报价月数”，取数量加权平均价；
平均报价月数： 当历史报价源为平均价，可以维护；整数，大于0；
生成销售合同/销售订单后自动关闭报价单：
勾：报价单行生成销售合同或者销售订单后，自动关闭报价单；删除销售合同或者销售订单，如果报价单未失效，则自动打开报价单；
不勾：按照数量关系关闭报价单；
询到价格可改：当报价数据来源为价格管理、历史报价，可以勾选；当报价数据来源为“不取价”，不可勾选；
未询到价格可改：当报价数据来源为价格管理、历史报价，可以勾选；当报价数据来源为“不取价”，不可勾选；
允许修改折扣：
调整金额影响折扣还是单价：调整折扣、调整单价。
历史报价匹配规则：当报价数据来源为历史报价，支持按照客户、渠道类型、报价单类型、部门、业务员、收款协议、结算方式、运输方式、质量等级、收货地区作为匹配依据和触发询价的选择数据项，所有项可勾选；
备注：
销售报价单的报价按照销售组织参数“SO21销售询价触发条件”询价，如果没有安装销售，只有改变物料触发询价； |
|
|
销售订单 |
界面
交易类型属性
直运类型：
非直运：普通销售订单
直运采购/直运调拨：销售订单表体的发货库存组织，只能选择所属财务组织 = 销售结算财务组织的库存组织，即同财务组织内库存组织间的业务；销售订单表体的发货仓库，销售直运调拨，只能选择发货库存组织的直运仓；销售直运采购，可以选非直运仓和直运仓；
销售模式：
普通：普通销售，只能录入正数行；
退货：只能录入负数行
退换货：只能录入负数行，不能手工录入正数行，正数行只能通过换货录入；
普通+退货：可以录入正数行和负数行，但是不能换货；
普通+退换货：做任何控制；
同一货物可否列多行：换货行不限制；
退货入库才能换货出库：要求入的数量全部入库之后，才能出库；
询价规则：
正常询价、询非促销价：按照销售价格政策报价；
不询价：销售订单不询价，手工维护价格；
询到价格是否可改：当询价规则选择“正常询价、询非促销价”，可以勾选；当询价规则选择“不询价”，不可以勾选；
未询到价格是否可改：当询价规则选择“正常询价、询非促销价”，可以勾选；当询价规则选择“不询价”，不可以勾选；
未询到价格是否提示：
是：销售订单自动询价，未询到价格时，弹出提示信息。
否：销售订单自动询价，未询到价格时，不弹出提示信息。
赠品取价规则：
价格0：订单上赠品行物料的价格为0；
询销售价：按照正常销售订单的询价规则进行取价；
参考售价：取物料档案销售组织页签上的参考售价；
最低售价：取物料档案销售组织页签上最低售价；
参考成本：根据发货库存组织所属财务组织与结算财务组织是否相同进行取价，作为无税单价；当一致时，取“发货库存组织+仓库”所对应成本域的参考成本；不一致时，首先匹配内部结算规则，取内部结算规则的调入成本域的参考成本；为空，取结算财务组织的主成本域的参考成本。
允许修改折扣：
调整金额影响折扣还是单价：调整折扣、调整单价
修订询价：
询价：修订销售订单时，与编辑相同，按照销售订单的询价规则进行询价；
不询价：修订销售订单时，不自动询价；
红字订单支持订单收款：退货订单上可以直接作退款业务，生成红字应收单；
赠品价格分摊方式：
不分摊：单据上赠品金额不能分摊到其他物料；
按买赠设置分摊：赠品金额按照买赠政策分摊到对应行非赠品正常销售的物料，如果再修改数量后，不再匹配买赠设置修改赠品行数量；
同物料分摊：同一订单上赠品行物料只能分摊到相同的非赠品行物料；
整单分摊：订单上所有赠品金额全部分摊到非赠品物料上。
赠品行价格保持不变：
勾：分摊后赠品金额保持不变，赠品金额全部分摊到非赠品金额，分摊后赠品的单价、金额保持不变；
不勾：调整赠品金额分摊后，赠品的单价、金额会进行调整；被分摊行根据“调整金额影响折扣还是单价”决定调整对象；赠品行的同物料分摊，按被分摊行的销售单价、折扣、销售净价；否则，也根据“调整金额影响折扣还是单价”决定调整对象；
只能安排一次发货：
不勾：销售订单可以多次发货，按照销售订单的发货数量，销售订单发货关闭；
勾：销售订单只能一次发货，销售订单生成发货单后，销售订单自动发货关闭。
只能安排一次出库：
不勾：销售订单可以多次出库，按照销售订单的出库数量，销售订单出库关闭；
勾：销售订单只能一次出库，销售订单生成出库单后，销售订单自动出库关闭。
途损补货：
勾：发生途损后，需要补货给客户，途损数量影响出库关闭状态；可出库数量=订单主数量×（1-出库容差%）-（累计出库主数量-累计出库退回主数量-累计途损主数量）；当“累计出库主数量-累计出库退回主数量-累计途损主数量>=订单主数量×（1-出库关闭下容差%）”时，出库自动关闭，否则出库打开；
不勾：发生途损后，不需要补货给客户，按照客户签收数量开票结算，途损数量不影响出库关闭状态；可出库数量=订单主数量×（1-出库容差%）-（累计出库主数量-累计出库退回主数量）；当累计出库主数量-累计出库退回主数量>=订单主数量×（1-出库关闭下容差%）），出库自动关闭，否则出库打开；
备注：
【销售订单维护】节点可以作所有交易类型的销售订单，【销售退换货维护】节点对应销售订单交易类型中销售模式为“退换货”，只能作退换货类型的销售订单；
销售订单的价格按照销售组织参数SO21“销售询价触发条件”询价，如果没有安装销售，只有改变物料触发询价；
根据销售组织参数“SO04超销售订单出库容差控制方式、SO05超订单发货容差控制方式”，按照“不控制、提示、严格控制”执行，基于【物料】档案“出库容差”，对超销售订单生成的下游单据是否可以保存控制；基于【物料】档案“出库关闭下容差%”，对超销售订单作自动出库关闭、发货关闭处理；
出库容差%、出库关闭下容差%在【物料】档案基本信息页签中设置 。
|
|
|
发货单 |
界面
交易类型属性
只一次出库：
不勾：发货单可以多次出库，按照发货单的出库数量，发货单出库关闭；
勾：发货单只能一次出库，发货单生成出库单后，发货单自动出库关闭。
备注：
根据销售组织参数“SO05超订单发货容差控制方式、SO06超发货单出库容差控制方式”，按照“不控制、提示、严格控制”执行，基于【物料】档案“出库容差”，对超销售订单生成的发货单、超发货单生成销售出库单是否可以保存控制；基于【物料】档案“出库关闭下容差%”，对超销售订单作自动发货关闭处理；
根据库存组织参数“TO10超订单发货容差控制方式、TO11超发货单出库容差控制方式”，按照“不控制、提示、严格控制”执行，基于【物料】档案“出库容差”，对超调拨订单生成的发货单、超发货单生成调拨出库单是否可以保存控制；基于【物料】档案“出库关闭下容差%”，对超调拨订单作自动发货关闭处理；
出库容差%在【物料】档案基本信息页签中设置。
|
|
|
销售发票 |
界面
交易类型属性
调整金额影响折扣还是单价：调整折扣、调整单价
|
|
|
客户费用单 |
界面
交易类型属性
按照开票客户冲抵销售金额：当支付方式为“冲抵销售金额”时，可以勾选，支付方式为“生成红字应收”时，不可以勾选；
勾：按照开票客户冲抵销售金额；
不勾：按照订单客户冲抵销售金额；
按照销售组织冲抵销售金额：当支付方式为“冲抵销售金额”时，可以勾选，支付方式为“生成红字应收”时，不可以勾选；
勾：客户费用单销售组织不可为空，严格按照销售组织进行冲抵销售金额，
不勾：不严格要求匹配销售组织；
支付方式：
冲抵销售金额：对销售订单、销售发票冲抵销售价格/金额；
生成红字应收：生成红字应收单，支持在红字应收界面，维护生成红字应收金额，禁止客户费用单生成红字应收金额，超出客户费用单金额；
冲抵销售订单：当支付方式为“冲抵销售金额”时，默认勾选，支付方式为“生成红字应收”时，不允许勾选；
勾：客户费用单可以冲抵销售订单；
冲抵销售发票：当支付方式为“冲抵销售金额”时，默认勾选，支付方式为“生成红字应收”时，不允许勾选；
勾：客户费用单可以冲抵销售发票；
审核自动生成凭证：当支付方式为“生成红字应收”时，可以勾选，支付方式为“冲抵销售金额”时，不允许勾选；
勾：客户费用单审核后，自动生成凭证，弃审时，自动删除已生成的凭证；
不勾：不生成凭证；
备注：
“冲抵销售订单”和“冲抵销售发票”都勾选时，销售发票和销售订单都可以冲抵。
客户费用单支持自动冲抵销售发票，根据销售组织参数“SO14发票与客户费用单自动作费用冲抵”决定；
客户费用单冲抵销售订单或销售发票的金额，根据销售组织参数“S015销售发票/订单费用冲抵金额比例”决定；
|
|
|
内部交易
|
|
调入申请 |
界面
交易类型属性
是否询价：
勾：询价时，调入申请根据匹配的【内部结算规则】进行询价，按照取价规则显示内部结算价格；
不勾：调入申请不询价；
是否只能处理一次：
勾：调入申请通过【调入申请安排】只能安排一次，调入申请单生成调拨订单后，调入申请单自动关闭；
不勾：可以多次安排，按照申请单数量，申请单关闭；
是否直运：
勾：直运类调入申请单，销售订单生成调入申请时，对应调入申请的交易类型，通过上下游单据接口关系定义进行设置；
备注：
调入申请单的价格按照库存组织参数“TO16内部交易询价触发条件”自动询价；
调入申请单生成调拨订单数量，根据库存组织参数“TO002是否可以超申请数量安排调拨数量、TO003调拨订单允许超调拨申请的范围”控制；
|
|
|
调拨订单 |
界面
交易类型属性
调拨类型：普通/销售直运/寄存调拨
反向结算：
勾：调出调入方反向结算；当调拨类型为寄存调拨时，不可以勾选；
调出出货方反向结算：
勾：三方调拨调出出货方反向结算，财务组织间调拨不用勾选，当调拨类型为寄存调拨时，不可以勾选；
未询到价格是否提示：
是：销售订单自动询价，未询到价格时，弹出提示信息。
否：销售订单自动询价，未询到价格时，不弹出提示信息。
修订询价：
询价：修订调拨订单时，与编辑调拨订单相同，按照【内部结算规则】设置的取价规则进行询价；
不询价：修订调拨订单时，不询价，新增或修改物料时，自动询价；
备注：
调拨订单的价格按照库存组织参数“TO16内部交易询价触发条件”自动询价；
调入申请单生成调拨订单数量，根据库存组织参数“TO002是否可以超申请数量安排调拨数量、TO003调拨订单允许超调拨申请的范围”控制；
根据出库组织参数“TO05超订单出库容差控制方式、TO10超订单发货容差控制方式”，按照“不控制、提示、严格控制”执行，基于【物料】档案“出库容差”，对超调拨订单生成的下游单据是否可以保存控制；基于【物料】档案“出库关闭下容差%”，对超调拨订单作自动出库关闭、发货关闭处理；
出库容差%、出库关闭下容差%在【物料】档案基本信息页签中设置；
|
|
|
采购管理
|
|
采购订单 |
界面
交易类型属性
是否供应商寄存：
在供应商寄存业务流程配置中，流程单据之一的采购订单所引用的交易类型必须是“供应商寄存”。
是否直运采购：
如果勾选，那么在业务流程中可以有采购入库单，也可以没有采购入库单。发票结算时，有入库单则需要发票和入库单结，无入库单时则发票直接结算。有无入库单的判断无法通过此标志直接判断，仍需根据发票所处的流程中有无入库单进行判断。
自制采购订单是否检查采购业务委托关系：
如果勾选，则自制采购订单保存时针对所有表体行物料作以下检查：
如果物料档案中“计划类型”为分销补货或者工厂补货，则不能生成采购订单；
如果为采购件，则根据以下顺序获取采购订单表体所有行物料对应的采购组织：物料档案中对应的采购组织－>采购订单表体需求库存组织＋存货分类匹配采购业务委托关系获得对应采购组织－>采购订单表体需求库存组织匹配组织档案中默认的采购组织。
按照以上顺序匹配的结果仍为空，则该采购订单可以保存。
如果非空，则判断获取的采购组织是否等于采购订单表头采购组织，如果相等，则该行物料符合该检查，否则该订单不能保存，并提示“以下物料不能由该采购组织采购：单据行号、物料编码、名称来显示”。
允许超订单付款：
如果不勾选，则在付款计划保存时检查当前订单分拆的所有付款计划行的原币金额的合计不能大于当前订单的整单价税合计；如果勾选，则不作此检查。
引用后（已存在该订单类型的正常单据）不允许修改。
请购单生成订单限制方式：
不限制：参照请购单生成采购订单时不做限制检查。
存在有效供应商价格才能生成：当请购单生成采购订单时，如果未找到在有效期内的合同价或有“可订货”标志的供应商价目表报价记录时，此请购单不能生成采购订单；
经过价格审批才能生成：当请购单生成采购订单时，请购单必须有对应的审批通过的价格审批单才能生成采购订单，未经过价格审批的请购单不能生成采购订单；
是否进行到货计划安排：
表示根据订单生成到货单或入库单时，是否根据订单到货计划来生成。如果勾选，那么没有维护到货计划的订单不能生成到货单或入库单。
在途开始：
在途的范围是定义订单的在途数据所要统计的起始业务状态，这表示不同的业务流程可以有不同的在途范围。根据右边“订单状态选择”中勾选的范围来选择。如未定义在途开始则默认为[审核]状态为在途开始。
在途结束：
根据右边“订单状态选择”中勾选的范围来选择。要求在途结束的状态必须在在途开始的状态的后面。如未定义，则默认为到货/入库前。
订单状态选择：
状态是指采购订单在到货前所要经过的需要跟踪的物流环节，系统所定义的几种状态顺序是固定的。最长流程所对应的状态有：订单输出、对方确认、发货、装运、报关、出关、到货、入库。其中到货、入库环节的选择是根据在业务流程中是否有到货、入库环节而决定的，此处只作为显示，不可编辑。【单据号】【单据日期】【是否数量】如果勾选，代表这些字段在对应的状态节点是必须填写的。
|
|
|
采购发票 |
界面
交易类型属性
传应付控制：
入库匹配：采购发票必须与入库单匹配后，且所有行必须先全部结算完毕才可以传应付；
不控制：发票审批后即可以传应付，与是否已结算无关；
质量合格检查：【传应付控制】=“入库匹配”时才可用：
如果勾选则在采购发票传应付时要检查发票所有行必须满足以下条件：与之结算的入库单（只处理采购入、委外入，消耗汇总不进行此检查）行对应的物料质量等级必须为合格状态，才可以传应付，否则传应付失败，并给出提示“发票对应的入库单物料质量检查不合格，不允许传应付”。
消耗性采购：
勾选：消耗性采购的发票将不参与采购结算，审批后可以直接传应付；
不勾选：采购发票传应付时根据“传应付控制”、“是否质量合格检查”来确定是否可以传应付成功。
结算完毕自动传应付：
勾选：采购发票所有表体行全部结算完毕，自动传应付；
不勾选：即使采购发票所有表体行全部结算完毕也不自动传应付
|
|
|
销售价格
|
|
价格调整单 |
界面
交易类型属性
严格匹配调价：
勾选：所有维度严格匹配才覆盖调整；否则新增记录；
不勾选：按照调价单的范围进行匹配。对所有匹配到的多条记录，按照统一的模式进行调价；如果未匹配到记录，不进行调价；
计量单位严格匹配：只有非严格匹配调价，才允许选择为否：
勾选：只调计量单位匹配的价目表记录；
不勾选：计量单位不匹配的价目表记录也进行调整。对于价格加成方式，按照换算关系和换算系数进行折算，做价格调整；
|
|
|
运输管理
|
|
运输单 |
界面
交易类型属性
支持自制：
勾选：此运输交易类型下允许自制运输单；
不勾选：此运输交易类型下不允许自制运输单；
进行应付运费计算： 本版不使用；
进行应收运费计算： 本版不使用；
运费分摊目标：
如果分摊到货物行，运输单审批，至少要有一个货物行；如果分摊到包装行，运输单审批，至少要有一个包装行。
是否进行超重量检查：
勾选：如果表体总计重量超过标准重量，那么运输单不允许保存；
不勾选：不做超重量检查；
是否进行超体积检查：
勾选：如果表体总计重量超过标准体积，那么不允许保存；
不勾选：不做超体积检查；
应收运费：
勾选：运输单可以生成应收运费发票；
不勾选：运输单不能生成应收运费发票；
|
|
|
分销渠道管理
|
|
渠道报送表 |
交易类型属性
自制：支持报表自制；
备注：系统预置渠道入库报送表、渠道结存报送表、渠道销售报送表、渠道结存与销售报送表交易类型；
|
|
|
销售返利
|
|
返利政策 |
界面
交易类型属性
利计算组织类型：
业务发生组织：默认，返利业务发生的销售组织；
销售返利政策组织：制定销售返利政策的销售组织；
多组织返利计算设置：
销售组织合并计算：此为合并计算返利依据，仅返利计算组织类型为销售返利政策组织时，可选；
分销售组织返利值计算：当销售组织合并计算标志为否时，分销售组织返利值计算标志默认为是，不可编辑；当销售组织合并计算标志为是时，分销售组织返利值计算标志默认为否，可编辑；
财务组织合并计算：此为合并计算返利依据，默认否。
分财务组织返利值计算：财务组织合并计算（返利依据）一定分财务组织进行返利值计算，默认是，不可编辑；
返利计算客户设置：
按订单客户计算：客户维度仅匹配订单客户，销售返利结算单只保留订单客户；
按开票客户计算：客户维度仅匹配开票客户，销售返利结算单只保留开票客户；
备注：默认订单客户及开票客户均勾选，客户范围同时匹配订单客户和开票客户，销售返利结算单也同时保留订单客户和开票客户；只要订单客户或开票客户不同，就分开返利计算；订单客户与开票客户至少勾选一个；
分订单客户返利值计算：当返利计算客户只勾选订单客户时、或当返利计算客户同时勾选订单客户及开票客户时，分订单客户返利值计算标志默认为是，不可编辑；当返利计算客户只勾选开票客户时，分订单客户返利值计算标志默认为否，可编辑，按照开票客户计算再分摊到订单客户；
其他设置：
关联指标表：默认是；需要作销售指标相关处理，如销售指标设置、销售指标维护或销售指标调整单；
存在计量不计奖：默认否；当为是时，价格项、物料可以存在计入返利依据计算，但是不计入返利值计算；并且为是，可以采用“返利依据*返利价格”方式；禁止使用超额累进；
备注：
销售返利政策的交易类型，同时作为销售返利政策分类；系统预置以下4种返利政策交易类型，支持不同类型的销售返利政策配置不同的节点；
交易类型
属性 |
常规达标返利 |
常规阶梯返利 |
集团客户集中返利 |
多财务组织结算合并返利 |
返利计算销售组织 |
业务发生销售组织 |
业务发生销售组织 |
返利政策销售组织 |
业务发生销售组织 |
销售组织合并计算 |
否（置灰） |
否（置灰） |
是 |
否（置灰） |
财务组织合并计算 |
否 |
否 |
否 |
是 |
返利计算客户 |
订单客户 |
订单客户 |
开票客户 |
订单客户 |
销售组织分别返利值计算 |
是（置灰） |
是（置灰） |
否 |
是（置灰） |
订单客户分别返利值计算 |
是（置灰） |
是（置灰） |
否 |
是（置灰） |
关联指标表 |
是 |
否 |
否 |
否 |
存在计量不计奖 |
否 |
否 |
否 |
否 |
|
|
|
合同管理
|
|
采购合同 |
界面
交易类型属性
物料控制方式：
用于限定采购合同的对象是什么。
物料：采购合同限定于物料，即可以对“物料”字段进行编辑但不能对“物料分类”进行编辑；
物料分类：采购合同限定于物料分类，即可以对“物料分类”字段进行编辑但不能对“物料”进行编辑；
无：即无明确限定对象，表体字段“物料”和“物料分类”均不可编辑；
订单控制方式：
即采购合同将来要对采购订单的哪些项目进行控制。那么，就首先要求采购合同自身的对应项目要必填，这样对后续采购订单项目控制时才有依据。
不控制：对后续采购订单不做控制；
控制数量：即采购订单上的对象的数量将受到采购合同上规定数量的限制；
控制金额：即采购订单上的对象的金额将受到采购合同上规定金额的限制；
控制数量和金额：采购合同对采购订单的数量和金额均进行控制，订单上对象的数量不可以超过采购合同上的数量，金额不能超过采购合同上的金额；
控制整单数量：采购合同对采购订单的整单数量进行控制，即假如一张订单上有多个物料，那么这些物料的总数量不可以超过采购合同规定数量；
控制整单金额：采购合同对采购订单的整单金额进行控制，即假如一张订单上有多个物料，那么这些物料的总金额不可以超过采购合同规定金额；
是否严格控制订单：
此项配合“订单控制方式”使用，这是用来决定是否严格执行采购合同对采购订单的控制。
是：如果采购订单不符合采购合同的控制要求，则采购订单不能保存；
否：如果采购订单超出采购合同的控制要求，那么系统给出提示，但订单可以保存；
单价控制方式：
即采购合同上的单价对采购订单上单价的控制。
严格控制：采购订单不能修改单价，只能执行采购合同单价；
不控制：采购订单可以修改单价；
允许上调：采购订单可以修改单价，但必须要大于等于采购合同单价；
允许下调：采购订单可以修改单价，但必须要小于等于采购合同单价；
订单容差比例：
此项配合“订单控制方式”使用，即采购合同可以给采购订单的弹性空间有多大。比如填写数值5，代表采购订单的数量最多为采购合同的105%。
备注：
仅用于填写一些备注提示信息，填写与否对后续无任何控制作用。
取价模式：
总价：取价模式=总价时，直接将合同表体的含税单价展示在总价列，计算出基价=总价-各价格项。
多价格项：取价模式=多价格项时，直接将合同表体的含税单价展示在基价列，计算出总价=基价+各价格项。
总括订单：
勾选：此交易类型只适用于总括订单使用；
不勾选：此交易类型只适用于采购合同使用；
|
|
|
销售合同 |
界面
交易类型属性
物料控制方式：
用于限定销售合同的对象是什么。
物料：销售合同限定于物料，即可以对“物料”字段进行编辑但不能对“物料分类”进行编辑；
物料分类：销售合同限定于物料分类，即可以对“物料分类”字段进行编辑但不能对“物料”进行编辑；
无：即无明确限定对象，表体字段“物料”和“物料分类”均不可编辑；
订单控制方式：
即销售合同将来要对销售订单的哪些项目进行控制。那么，就首先要求销售合同自身的对应项目要必填，这样对后续销售订单项目控制时才有依据。
不控制：对后续销售订单不做控制；
控制数量：即销售订单上的对象的数量将受到销售合同上规定数量的限制；
控制金额：即销售订单上的对象的金额将受到销售合同上规定金额的限制；
控制数量和金额：销售合同对销售订单的数量和金额均进行控制，订单上对象的数量不可以超过销售合同上的数量，金额不能超过销售合同上的金额；
控制整单数量：销售合同对销售订单的整单数量进行控制，即假如一张订单上有多个物料，那么这些物料的总数量不可以超过销售合同规定数量；
控制整单金额：销售合同对销售订单的整单金额进行控制，即假如一张订单上有多个物料，那么这些物料的总金额不可以超过销售合同规定金额；
是否严格控制订单：
此项配合“订单控制方式”使用，这是用来决定是否严格执行销售合同对销售订单的控制。
是：如果销售订单不符合销售合同的控制要求，则销售订单不能保存；
否：如果销售订单超出销售合同的控制要求，那么系统给出提示，但订单可以保存；
单价控制方式：
即销售合同上的单价对销售订单上单价的控制。
严格控制：销售订单不能修改单价，只能执行销售合同单价；
不控制：销售订单可以修改单价；
允许上调：销售订单可以修改单价，但必须要大于等于销售合同单价；
允许下调：销售订单可以修改单价，但必须要小于等于销售合同单价；
订单容差比例：
此项配合“订单控制方式”使用，即销售合同可以给销售订单的弹性空间有多大。比如填写数值8，代表销售订单的数量最多为销售合同的108%。
备注：
仅用于填写一些备注提示信息，填写与否对后续无任何控制作用。
|
|
|
其他付合同 |
界面
交易类型属性
物料控制方式：
用于限定其他付合同的对象是什么。
物料：其他付合同限定于物料，即可以对“物料”字段进行编辑但不能对“物料分类”进行编辑；
物料分类：其他付合同限定于物料分类，即可以对“物料分类”字段进行编辑但不能对“物料”进行编辑；
无：即无明确限定对象，表体字段“物料”和“物料分类”均不可编辑；
付款单控制方式：
即其他付合同将来要对付款单进行哪方面的控制。
不控制：对付款单不做控制；
控制金额：即付款单上的对象的金额将受到其他付合同上规定金额的限制；
控制整单金额：其他付合同对付款单的整单金额进行控制，即假如一张付款单上有多个物料，那么这些物料的总金额不可以超过其他付合同规定金额；
是否严格控制付款单：
此项配合“付款单控制方式”使用，这是用来决定是否严格执行其他付合同对付款单的控制。
是：如果付款单不符合其他付合同的控制要求，则付款单不能保存；
否：如果付款单超出其他付合同的控制要求，那么系统给出提示，但付款单可以保存；
付款单容差比例：
此项配合“付款单控制方式”使用，即其他付合同可以给付款单的弹性空间有多大。比如填写数值8，代表付款单的金额最多为其他付合同的108%。
备注：
仅用于填写一些备注提示信息，填写与否对后续无任何控制作用。
|
|
|
其他收合同 |
界面
交易类型属性
物料控制方式：
用于限定其他收合同的对象是什么。
物料：其他收合同限定于物料，即可以对“物料”字段进行编辑但不能对“物料分类”进行编辑；
物料分类：其他收合同限定于物料分类，即可以对“物料分类”字段进行编辑但不能对“物料”进行编辑；
无：即无明确限定对象，表体字段“物料”和“物料分类”均不可编辑；
收款单控制方式：
即其他收合同将来要对收款单进行哪方面的控制。
不控制：对收款单不做控制；
控制金额：即收款单上的对象的金额将受到其他收合同上规定金额的限制；
控制整单金额：其他收合同对收款单的整单金额进行控制，即假如一张收款单上有多个物料，那么这些物料的总金额不可以超过其他收合同规定金额；
是否严格控制收款单：
此项配合“收款单控制方式”使用，这是用来决定是否严格执行其他收合同对收款单的控制。
是：如果收款单不符合其他收合同的控制要求，则收款单不能保存；
否：如果收款单超出其他收合同的控制要求，那么系统给出提示，但收款单可以保存；
收款单容差比例：
此项配合“收款单控制方式”使用，即其他收合同可以给收款单的弹性空间有多大。比如填写数值8，代表收款单的金额最多为其他收合同的108%。
备注：
仅用于填写一些备注提示信息，填写与否对后续无任何控制作用。
|
|
